Tesoreria

Descrizione del servizio

Centralità piena e totale all'intero processo di tesoreria e alla figura del tesoriere è stata attribuita prima a livello normativo dal CCII, poi dalla Prassi di certificazione UNI/PdR 62:2019. Due steps che "decretano" come il processo rappresenti il vero cuore pulsante dell'impresa. Su questo fronte in primis supporto le organizzazioni nella strutturazione di un processo di tesoreria, adottando le misure (cultura del "cash is king") e gli strumenti (TMS) necessari allo scopo. Oriento l'impresa ad adottare azioni di tutela e ottimizzazione del Working Capital, sia con fonti natura ordinaria che alternativa (Fintech), riducendone il peso nella propria struttura patrimoniale e finanziara. Supporto le attività di pianificazione finanziaria che coinvolgono la tesoreria nello short/mid/long term (preventivo di tesoreria, cash flow previsionale, consuntivo finanziario, budget finanziario, cash flow forecast), nel cash management, nella gestione del passivo e della liquidità, nelle azioni di mitigazione del rischio finanziario (tassi d'interesse, cambio, commodities), nella predisposizione dell'informazione finanziaria intermedia e prospettica a valenza interna ed esterna.

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